嘉实新添益定期混合A(007266)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新添益定期混合A(007266)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	222,027.32	1,625,523.75	1,970,105.55	749,808.35
利息合计	18,860.22	43,234.31	19,767.91	60,691.99
其中：存款利息收入	18,860.22	17,066.91	5,953.54	46,292.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,167.40	13,814.37	14,399.11
投资收益合计	471,034.65	1,239,263.22	1,441,882.63	1,259,383.26
其中：股票投资收益	-254,354.94	-767,581.90	4,109.85	-884,793.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	588,054.58	1,998,944.10	1,437,508.31	2,098,004.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-29,151.80	-29,151.80	-11,238.10
股利收益	137,335.01	37,052.82	29,416.27	57,410.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-267,867.55	343,026.22	508,455.01	-570,266.90
其他收入	-	-	-	-
费用	551,460.64	956,485.82	463,852.45	1,175,437.86
管理人报酬	210,215.28	460,590.61	235,111.49	503,021.74
基金托管费	39,415.41	86,360.76	44,083.41	94,316.49
销售服务费	2,471.87	5,616.93	2,897.72	5,753.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	217,537.61	234,114.71	89,896.63	389,154.47
其中：卖出回购金融资产支出	217,537.61	234,114.71	89,896.63	389,154.47
其他费用	78,665.13	164,595.98	89,799.21	179,331.00
利润总额	-329,433.32	669,037.93	1,506,253.10	-425,629.51

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