国投瑞银顺祺纯债(007260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺祺纯债(007260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	182,143,665.09	22,206,878.30	13,364,943.69	8,496,719.39
利息合计	714,165.72	589,673.77	4,437.97	2,942.11
其中：存款利息收入	63,326.20	9,394.72	4,437.97	2,942.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	650,839.52	580,279.05	-	-
投资收益合计	112,444,588.16	9,261,616.37	13,644,493.05	7,717,395.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,444,588.16	9,261,616.37	13,644,493.05	7,717,395.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,968,924.94	12,355,588.16	-284,249.59	776,127.21
其他收入	15,986.27	-	262.26	254.68
费用	17,904,589.92	2,127,811.74	3,703,841.59	1,977,571.77
管理人报酬	8,883,556.95	955,980.89	1,002,380.82	572,274.91
基金托管费	2,961,185.58	318,660.26	334,126.86	190,758.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,827,647.39	745,062.99	2,150,133.91	1,106,678.46
其中：卖出回购金融资产支出	5,827,647.39	745,062.99	2,150,133.91	1,106,678.46
其他费用	232,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	164,239,075.17	20,079,066.56	9,661,102.10	6,519,147.62

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