广发汇阳三个月定期开放债券(007256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇阳三个月定期开放债券(007256)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,862,082.49	54,302,388.92	31,200,944.24	58,923,183.23
利息合计	101,785.90	100,755.57	45,561.80	1,323,588.36
其中：存款利息收入	27,821.11	100,755.57	45,561.80	1,066,907.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,964.79	-	-	256,681.00
投资收益合计	22,785,808.49	46,661,705.43	25,664,814.32	54,915,028.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,785,808.49	46,661,705.43	25,664,814.32	54,915,028.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,025,511.90	7,539,927.92	5,490,568.12	2,684,566.73
其他收入	-	-	-	-
费用	4,626,320.81	8,508,884.35	3,965,427.42	12,452,635.96
管理人报酬	1,526,360.58	3,053,169.56	1,523,886.05	4,394,976.54
基金托管费	508,786.85	1,017,723.19	507,962.04	1,464,992.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,459,308.94	4,206,509.02	1,819,503.95	6,289,871.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,459,308.94	4,206,509.02	1,819,503.95	6,289,871.52
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38	229,200.00
利润总额	10,235,761.68	45,793,504.57	27,235,516.82	46,470,547.27

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