广发聚利债券C(007235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚利债券C(007235)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,910,592.61	184,987,315.23	47,578,695.12	26,997,783.19
利息合计	100,299.89	745,513.95	198,499.34	146,028.77
其中：存款利息收入	92,603.23	531,501.04	42,220.73	49,203.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,696.66	214,012.91	156,278.61	96,825.18
投资收益合计	96,856,360.11	88,716,355.38	19,690,120.77	19,192,938.62
其中：股票投资收益	193,273.89	332,456.56	37,211.40	-276,474.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,663,086.22	88,310,412.60	19,652,909.37	19,458,312.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	73,486.22	-	11,100.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,506,647.88	93,258,451.84	27,479,068.84	7,651,095.42
其他收入	460,580.49	2,266,994.06	211,006.17	7,720.38
费用	27,145,934.58	61,594,989.37	7,736,202.40	5,485,303.63
管理人报酬	11,284,430.67	24,913,781.05	2,736,822.97	1,985,611.35
基金托管费	3,761,476.89	8,304,593.58	912,274.24	661,870.42
销售服务费	1,976,785.55	6,805,367.43	874,646.66	18,870.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,799,973.38	20,910,561.15	3,045,663.37	2,560,003.10
其中：卖出回购金融资产支出	9,799,973.38	20,910,561.15	3,045,663.37	2,560,003.10
其他费用	157,582.05	316,670.24	122,011.12	216,294.67
利润总额	21,764,658.03	123,392,325.86	39,842,492.72	21,512,479.56

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