浙商惠泉3个月定开债C(007225)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
35,855,508.29 |
20,938,076.10 |
64,883,276.67 |
35,799,284.04 |
| 利息合计 |
847,582.94 |
763,559.29 |
244,193.50 |
180,660.49 |
| 其中：存款利息收入 |
36,601.93 |
22,838.25 |
17,714.47 |
10,441.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
810,981.01 |
740,721.04 |
226,479.03 |
170,218.79 |
| 投资收益合计 |
27,493,014.84 |
16,422,765.07 |
59,276,777.87 |
31,898,189.29 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,493,014.84 |
16,422,765.07 |
59,276,777.87 |
31,898,189.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,514,284.39 |
3,751,751.74 |
5,362,305.30 |
3,720,434.26 |
| 其他收入 |
626.12 |
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| 费用 |
4,407,348.41 |
2,349,722.29 |
13,969,570.83 |
5,853,392.08 |
| 管理人报酬 |
2,198,834.90 |
1,271,253.50 |
6,040,197.24 |
2,987,890.60 |
| 基金托管费 |
732,945.00 |
423,751.21 |
2,013,399.06 |
995,963.56 |
| 销售服务费 |
3.66 |
1.82 |
8.47 |
6.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,218,230.53 |
510,487.87 |
5,668,766.06 |
1,742,331.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,218,230.53 |
510,487.87 |
5,668,766.06 |
1,742,331.42 |
| 其他费用 |
217,350.00 |
127,651.52 |
247,200.00 |
127,200.00 |
| 利润总额 |
31,448,159.88 |
18,588,353.81 |
50,913,705.84 |
29,945,891.96 |
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