天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,304,994.34	33,140,240.19	43,113,774.32	25,214,358.59
利息合计	263,537.16	115,407.75	34,075.79	5,314.34
其中：存款利息收入	263,537.16	115,407.75	13,808.74	5,314.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,267.05	-
投资收益合计	41,443,051.69	13,638,839.93	40,068,568.73	19,395,558.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,443,051.69	13,638,839.93	40,380,305.58	19,236,087.06
资产支持证券投资收益	-	-	-311,736.85	159,471.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,598,405.49	19,385,992.51	3,011,129.80	5,813,485.89
其他收入	-	-	-	-
费用	12,537,613.61	6,399,563.32	9,227,773.37	3,692,889.47
管理人报酬	3,176,607.18	1,570,562.08	3,074,613.91	1,513,558.67
基金托管费	1,058,869.15	523,520.78	1,024,871.28	504,519.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,942,207.83	4,131,520.34	4,759,045.56	1,496,019.58
其中：卖出回购金融资产支出	7,942,207.83	4,131,520.34	4,759,045.56	1,496,019.58
其他费用	237,200.00	113,081.66	227,200.00	112,819.55
利润总额	49,767,380.73	26,740,676.87	33,886,000.95	21,521,469.12

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