山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,920,590.65	64,220,942.48	124,708,360.75	60,832,055.33
利息合计	334,617.71	249,030.17	2,348,377.02	349,595.11
其中：存款利息收入	241,478.65	155,891.11	255,831.45	52,124.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,139.06	93,139.06	2,092,545.57	297,470.88
投资收益合计	85,766,748.42	54,908,887.46	78,689,894.48	36,612,804.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,766,748.42	54,908,887.46	78,689,894.48	36,612,804.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,180,775.48	9,063,024.85	43,670,089.25	23,869,655.27
其他收入	-	-	-	-
费用	10,982,799.83	5,951,723.30	9,754,651.34	5,511,847.59
管理人报酬	4,178,277.84	2,196,064.24	4,796,127.43	1,942,726.95
基金托管费	1,392,759.28	732,021.45	1,598,709.11	647,575.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,016,584.77	2,812,023.51	2,940,559.72	2,726,058.14
其中：卖出回购金融资产支出	5,016,584.77	2,812,023.51	2,940,559.72	2,726,058.14
其他费用	172,200.00	85,730.70	171,390.00	84,736.47
利润总额	71,937,790.82	58,269,219.18	114,953,709.41	55,320,207.74

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