中邮中债1-3年久期央企20C(007209)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,572,434.46 |
5,797,292.41 |
23,274,204.79 |
16,020,767.05 |
| 利息合计 |
42,802.44 |
13,026.30 |
45,695.60 |
26,887.97 |
| 其中：存款利息收入 |
38,978.63 |
12,262.60 |
33,710.99 |
18,123.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,823.81 |
763.70 |
11,984.61 |
8,764.75 |
| 投资收益合计 |
8,087,121.19 |
4,068,332.59 |
18,337,760.07 |
10,718,937.46 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,087,121.19 |
4,068,332.59 |
18,337,760.07 |
10,718,937.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,442,510.83 |
1,715,933.52 |
4,890,749.12 |
5,274,941.62 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,889,318.42 |
1,030,351.25 |
4,631,445.99 |
2,398,571.13 |
| 管理人报酬 |
558,042.86 |
294,066.25 |
1,350,104.96 |
748,009.08 |
| 基金托管费 |
111,608.58 |
58,813.26 |
270,021.01 |
149,601.84 |
| 销售服务费 |
4,259.18 |
3.64 |
7.30 |
3.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
895,233.13 |
513,534.06 |
2,480,203.68 |
1,221,584.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
895,233.13 |
513,534.06 |
2,480,203.68 |
1,221,584.37 |
| 其他费用 |
294,486.90 |
149,192.25 |
463,216.76 |
242,419.78 |
| 利润总额 |
8,683,116.04 |
4,766,941.16 |
18,642,758.80 |
13,622,195.92 |
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