恒越研究精选混合C(007192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越研究精选混合C(007192)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-59,989,955.51	-77,738,693.81	-59,290,182.64	-103,461.80
利息合计	381,466.05	314,151.70	1,169,120.55	757,665.61
其中：存款利息收入	279,466.61	213,070.94	680,839.84	476,694.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,999.44	101,080.76	488,280.71	280,970.68
投资收益合计	-79,835,562.41	-102,128,321.53	-26,937,674.46	42,407,397.79
其中：股票投资收益	-82,341,790.28	-104,005,232.64	-32,493,965.03	38,258,943.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,960.21	104,960.21	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,401,267.66	1,771,950.90	5,556,290.57	4,148,454.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,208,143.91	24,060,084.42	-33,955,911.23	-43,392,498.00
其他收入	255,996.94	15,391.60	434,282.50	123,972.80
费用	3,564,463.06	1,956,802.65	8,972,326.12	5,407,566.86
管理人报酬	2,917,924.89	1,593,814.77	7,680,765.95	4,693,380.61
基金托管费	243,160.37	132,817.82	545,874.46	312,892.04
销售服务费	219,447.08	124,055.34	536,500.28	289,593.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,928.76	106,112.76	209,185.43	111,700.73
利润总额	-63,554,418.57	-79,695,496.46	-68,262,508.76	-5,511,028.66

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