浙商丰顺纯债债券(007179)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商丰顺纯债债券(007179)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,021,353.83	30,219,724.62	26,207,644.78	12,699,468.27
利息合计	73,944.99	56,238.01	349,550.87	15,125.49
其中：存款利息收入	12,441.07	5,861.47	14,946.12	7,284.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,503.92	50,376.54	334,604.75	7,841.30
投资收益合计	46,138,979.58	22,280,494.18	20,204,472.97	8,111,267.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,138,979.58	22,280,494.18	20,204,472.97	8,111,267.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,808,429.26	7,882,992.43	5,653,620.94	4,573,074.91
其他收入	-	-	-	-
费用	9,563,009.44	4,799,371.02	5,460,133.70	2,181,903.90
管理人报酬	2,761,391.76	1,359,165.56	1,895,449.26	749,202.30
基金托管费	736,371.08	362,444.13	505,453.14	199,787.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,738,740.43	2,919,434.97	2,775,851.10	1,078,110.76
其中：卖出回购金融资产支出	5,738,740.43	2,919,434.97	2,775,851.10	1,078,110.76
其他费用	208,100.00	98,807.60	257,200.00	147,860.15
利润总额	47,458,344.39	25,420,353.60	20,747,511.08	10,517,564.37

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