浙商智能行业优选混合A(007177)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商智能行业优选混合A(007177)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,954,456.57	-30,089,267.12	-149,329,287.94	-90,659,884.38
利息合计	235,843.00	98,796.17	254,926.11	131,374.96
其中：存款利息收入	218,403.40	87,247.11	250,795.97	131,374.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,439.60	11,549.06	4,130.14	-
投资收益合计	-88,498,083.80	-106,926,286.34	-134,108,380.96	-39,728,463.94
其中：股票投资收益	-105,864,648.55	-116,081,281.39	-144,212,451.87	-46,564,906.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	541,793.14	342,029.43	2,556,079.73	1,950,403.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	859,058.34	-490.40	1,247,257.69	1,247,257.69
股利收益	15,965,713.27	8,813,456.02	6,300,733.49	3,638,780.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,201,543.97	76,730,682.23	-15,728,355.30	-51,263,407.86
其他收入	15,153.40	7,540.82	252,522.21	200,612.46
费用	9,713,255.19	5,061,042.27	17,694,613.22	11,124,179.20
管理人报酬	8,010,637.56	4,175,505.90	14,559,902.74	9,128,706.76
基金托管费	1,335,106.26	695,917.58	2,426,650.47	1,521,451.13
销售服务费	146,256.04	78,579.21	323,638.37	198,863.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,082.22	-	144,434.05	141,574.20
其中：卖出回购金融资产支出	2,082.22	-	144,434.05	141,574.20
其他费用	216,068.83	111,039.58	235,484.05	129,083.57
利润总额	20,241,201.38	-35,150,309.39	-167,023,901.16	-101,784,063.58

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