南方恒庆一年定开债C(007162)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方恒庆一年定开债C(007162)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	132,710,754.64	91,196,809.58	189,189,634.14	131,750,800.89
利息合计	132,710,754.64	91,196,809.58	184,737,701.57	127,299,844.15
其中：存款利息收入	18,701,164.48	13,140,725.31	24,974,919.00	16,577,928.06
债券利息收入	93,692,804.39	62,636,382.95	143,433,431.74	104,805,979.96
资产支持证券利息收入	-	-	4,691,786.21	4,691,786.21
买入返售金融资产收入	20,316,785.77	15,419,701.32	11,637,564.62	1,224,149.92
投资收益合计	-	-	4,450,956.74	4,450,956.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,450,956.74	4,450,956.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	975.83	-
费用	25,790,540.53	19,830,455.70	33,908,768.11	22,203,267.49
管理人报酬	5,477,073.75	3,924,617.34	6,267,905.08	3,802,211.13
基金托管费	1,825,691.25	1,308,205.79	2,089,301.69	1,267,403.73
销售服务费	-	-	618,504.00	618,504.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,289,738.41	14,465,138.26	24,391,047.33	16,052,837.49
其中：卖出回购金融资产支出	18,289,738.41	14,465,138.26	24,391,047.33	16,052,837.49
其他费用	198,037.12	132,494.31	202,666.71	122,967.84
利润总额	106,920,214.11	71,366,353.88	155,280,866.03	109,547,533.40

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