诺德策略精选(007152)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德策略精选(007152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	277,496.74	-1,055,086.89	-2,928,456.21	-1,060,803.01
利息合计	22,683.41	14,766.06	49,535.83	24,670.91
其中：存款利息收入	22,683.41	14,766.06	49,535.83	24,670.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	283,529.77	-422,987.06	-1,714,081.05	2,058,324.19
其中：股票投资收益	-80,620.38	-616,320.06	-1,941,346.75	1,910,891.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	364,150.15	193,333.00	227,265.70	147,432.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,080.40	-674,763.36	-1,458,733.25	-3,227,779.94
其他收入	75,363.96	27,897.47	194,822.26	83,981.83
费用	474,700.89	248,047.14	691,271.46	365,282.77
管理人报酬	399,172.18	204,897.51	510,180.50	266,236.57
基金托管费	66,528.71	34,149.63	73,090.96	35,498.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,000.00	9,000.00	108,000.00	63,547.97
利润总额	-197,204.15	-1,303,134.03	-3,619,727.67	-1,426,085.78

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