前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,106,121.00	2,629,096.89	-4,748,442.20	3,259,267.65
利息合计	31,949.99	13,254.44	27,807.52	14,531.82
其中：存款利息收入	31,949.99	13,254.44	27,807.52	14,531.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,012,359.13	347,609.22	1,211,329.73	825,065.35
其中：股票投资收益	-15,252.12	-231,935.83	111,463.41	157,707.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,027,611.25	579,545.05	1,099,866.32	667,358.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,001,001.34	2,253,933.63	-6,028,800.36	2,393,770.89
其他收入	60,810.54	14,299.60	41,220.91	25,899.59
费用	953,667.45	455,066.24	1,155,970.74	643,512.16
管理人报酬	730,315.61	333,926.69	878,001.93	495,655.99
基金托管费	121,719.31	55,654.47	146,333.81	82,609.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,632.53	65,485.08	131,635.00	65,246.77
利润总额	15,152,453.55	2,174,030.65	-5,904,412.94	2,615,755.49

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