南方初元中短债A(007149)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方初元中短债A(007149)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,845,377.26	55,808,687.69	29,103,492.32	86,312,862.64
利息合计	254,355.82	293,091.74	245,176.09	2,443,071.51
其中：存款利息收入	33,111.79	76,671.19	34,005.12	88,418.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,244.03	216,420.55	211,170.97	2,354,653.41
投资收益合计	15,426,801.16	49,836,610.89	24,153,536.54	84,170,531.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,434,431.84	49,826,704.58	24,143,630.23	84,711,531.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,630.68	9,906.31	9,906.31	-541,000.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,844,437.50	5,616,086.75	4,672,510.34	-347,786.45
其他收入	8,657.78	62,898.31	32,269.35	47,045.59
费用	4,045,945.97	11,898,847.69	4,686,301.36	12,229,834.17
管理人报酬	1,275,613.78	3,613,066.29	2,026,083.30	5,995,287.61
基金托管费	318,903.44	903,266.56	506,520.82	1,498,821.95
销售服务费	310,577.81	846,198.08	448,122.53	1,050,314.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,943,826.87	6,135,595.09	1,493,157.06	3,154,671.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,943,826.87	6,135,595.09	1,493,157.06	3,154,671.78
其他费用	142,900.72	271,538.87	144,393.99	319,160.03
利润总额	4,799,431.29	43,909,840.00	24,417,190.96	74,083,028.47

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