南方沪港深核心优势混合A(007109)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
15,581,042.32 |
19,440,423.61 |
14,776,144.65 |
-24,843,521.44 |
| 利息合计 |
47,278.79 |
72,366.95 |
35,661.58 |
73,769.28 |
| 其中：存款利息收入 |
47,278.79 |
72,366.95 |
35,661.58 |
73,769.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,416,974.38 |
2,031,077.42 |
-4,127,215.74 |
-2,606,550.48 |
| 其中：股票投资收益 |
127,156.02 |
-2,968,659.37 |
-6,126,293.12 |
-7,801,108.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,289,818.36 |
4,999,736.79 |
1,999,077.38 |
5,194,558.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,977,568.49 |
17,299,911.03 |
18,863,614.48 |
-22,373,659.71 |
| 其他收入 |
139,220.66 |
37,068.21 |
4,084.33 |
62,919.47 |
| 费用 |
1,210,689.36 |
2,412,055.75 |
1,306,635.19 |
3,143,104.85 |
| 管理人报酬 |
973,159.23 |
1,920,165.99 |
1,042,065.93 |
2,554,495.90 |
| 基金托管费 |
162,193.23 |
320,027.74 |
173,677.74 |
425,749.23 |
| 销售服务费 |
208.29 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
75,128.61 |
171,862.02 |
90,891.52 |
162,859.72 |
| 利润总额 |
14,370,352.96 |
17,028,367.86 |
13,469,509.46 |
-27,986,626.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
