中欧远见两年定开混合C(007101)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧远见两年定开混合C(007101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-135,735,772.59	-85,025,248.24	-209,648,512.60	-152,172,155.79
利息合计	2,304,380.82	1,856,844.22	10,647,960.93	7,059,991.55
其中：存款利息收入	558,768.10	363,203.74	5,677,951.91	4,672,649.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,745,612.72	1,493,640.48	4,970,009.02	2,387,342.41
投资收益合计	-346,611,129.00	-160,120,288.02	-388,397,107.99	-331,782,908.54
其中：股票投资收益	-377,537,328.78	-175,826,056.05	-409,112,579.91	-343,734,963.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,924,382.14	5,525,368.45	1,784,306.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,001,817.64	10,180,399.58	18,931,165.76	11,952,055.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	208,570,975.59	73,238,195.56	168,010,808.75	172,460,935.49
其他收入	-	-	89,825.71	89,825.71
费用	27,667,781.27	14,170,458.03	51,033,217.10	35,616,516.98
管理人报酬	22,816,890.43	11,688,298.22	42,539,668.61	29,799,957.81
基金托管费	3,802,815.01	1,948,049.69	7,089,944.82	4,966,659.65
销售服务费	803,516.36	412,172.64	1,153,829.07	708,731.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,802.74	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,802.74	-	-	-
其他费用	233,751.74	121,937.48	249,774.60	141,167.95
利润总额	-163,403,553.86	-99,195,706.27	-260,681,729.70	-187,788,672.77

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