天治转型升级混合(007084)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-694,943.23 |
-329,157.02 |
-1,781,200.85 |
-1,258,219.85 |
| 利息合计 |
2,454.10 |
1,390.28 |
4,776.50 |
2,919.13 |
| 其中：存款利息收入 |
2,454.10 |
1,390.28 |
4,776.50 |
2,919.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,197,750.28 |
-920,677.62 |
-1,589,821.16 |
-1,055,138.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,287,105.05 |
-950,718.12 |
-1,701,122.44 |
-1,109,556.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
89,354.77 |
30,040.50 |
111,301.28 |
54,417.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
490,195.12 |
588,366.41 |
-262,663.93 |
-261,194.71 |
| 其他收入 |
10,157.83 |
1,763.91 |
66,507.74 |
55,194.46 |
| 费用 |
81,921.58 |
49,217.47 |
151,865.01 |
89,527.88 |
| 管理人报酬 |
47,335.12 |
24,343.00 |
93,884.36 |
58,095.01 |
| 基金托管费 |
7,889.18 |
4,057.19 |
15,647.23 |
9,682.46 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,697.28 |
20,817.28 |
42,333.42 |
21,750.41 |
| 利润总额 |
-776,864.81 |
-378,374.49 |
-1,933,065.86 |
-1,347,747.73 |
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