银华积极精选混合(007056)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华积极精选混合(007056)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-415,955.81	29,594.82	-4,138,538.04	-973,365.47
利息合计	30,143.79	11,815.39	25,535.60	13,785.39
其中：存款利息收入	30,143.79	11,815.39	25,535.60	13,785.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,011,217.11	-5,283,556.96	-4,908,688.58	-2,892,382.16
其中：股票投资收益	-4,927,610.21	-5,729,526.19	-5,576,739.71	-3,353,981.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	29,219.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,393.10	445,969.23	638,831.63	461,599.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,559,867.97	5,297,342.45	717,301.46	1,881,891.27
其他收入	5,249.54	3,993.94	27,313.48	23,340.03
费用	873,032.83	454,608.82	1,137,434.95	639,108.90
管理人报酬	630,022.71	326,636.92	848,164.23	497,714.85
基金托管费	105,003.84	54,439.50	141,360.70	82,952.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,006.28	73,532.40	147,910.00	58,441.58
利润总额	-1,288,988.64	-425,014.00	-5,275,972.99	-1,612,474.37

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