鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,177,995.35	45,331,939.23	69,782,923.06	37,611,966.09
利息合计	137,002.41	98,533.33	32,176.30	19,039.12
其中：存款利息收入	13,660.17	8,148.15	14,227.68	7,810.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,342.24	90,385.18	17,948.62	11,228.28
投资收益合计	70,298,804.65	31,346,975.54	70,249,431.63	34,304,763.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,298,804.65	31,346,975.54	70,249,431.63	34,304,763.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,742,188.29	13,886,430.36	-498,684.87	3,288,163.56
其他收入	-	-	-	-
费用	12,771,565.28	6,236,201.88	15,754,783.93	8,073,932.29
管理人报酬	5,210,977.74	2,567,980.90	5,124,448.52	2,543,740.04
基金托管费	1,736,992.52	855,993.62	1,708,149.46	847,913.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,566,447.73	2,684,399.69	8,669,741.80	4,556,729.57
其中：卖出回购金融资产支出	5,566,447.73	2,684,399.69	8,669,741.80	4,556,729.57
其他费用	257,147.29	127,827.67	252,444.15	125,549.34
利润总额	71,406,430.07	39,095,737.35	54,028,139.13	29,538,033.80

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