方正富邦创新动力混合C(007046)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦创新动力混合C(007046)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,336,358.59	-9,303,554.90	-9,007,642.57	-4,003,293.38
利息合计	20,222.60	11,240.29	15,977.97	9,468.55
其中：存款利息收入	20,222.60	11,240.29	15,977.97	9,468.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,547,565.25	-4,973,069.93	-11,332,355.48	-6,801,302.13
其中：股票投资收益	-4,753,333.05	-5,102,619.96	-11,469,132.50	-6,923,521.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,767.80	129,550.03	136,777.02	122,219.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,103,463.27	-4,347,843.95	2,266,325.51	2,752,808.81
其他收入	87,520.79	6,118.69	42,409.43	35,731.39
费用	608,467.52	308,465.91	817,182.83	428,760.45
管理人报酬	429,202.03	199,086.09	558,312.46	297,300.10
基金托管费	71,533.66	33,181.00	93,052.17	49,550.07
销售服务费	57,960.27	26,752.26	66,498.20	32,578.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,771.56	49,446.56	99,320.00	49,331.58
利润总额	-3,944,826.11	-9,612,020.81	-9,824,825.40	-4,432,053.83

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