前海联合泳隆混合C(007040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隆混合C(007040)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,984,404.66	-24,814,504.97	-47,634,635.45	-115,079,311.49
利息合计	84,655.75	288,690.61	161,941.55	625,847.42
其中：存款利息收入	84,655.75	288,690.61	161,941.55	601,436.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	24,410.96
投资收益合计	-29,666,155.47	-75,350,790.70	-47,040,161.23	-66,003,092.21
其中：股票投资收益	-30,950,864.78	-79,918,110.90	-49,766,532.50	-71,795,815.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,284,709.31	4,567,320.20	2,726,371.27	5,792,722.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,268,776.94	49,588,619.23	-1,016,026.03	-51,647,359.96
其他收入	297,127.44	658,975.89	259,610.26	1,945,293.26
费用	1,375,839.01	3,937,277.94	2,156,915.97	7,950,031.91
管理人报酬	777,359.69	2,256,341.85	1,240,897.28	4,653,110.25
基金托管费	111,051.41	322,334.49	177,271.00	664,729.98
销售服务费	393,948.21	1,151,401.60	635,612.33	2,414,991.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,479.70	207,200.00	103,135.36	217,200.00
利润总额	21,608,565.65	-28,751,782.91	-49,791,551.42	-123,029,343.40

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