海富通聚合纯债(007037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通聚合纯债(007037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,115,997.74	57,505,768.03	25,932,418.56	27,687,169.74
利息合计	16,264.06	72,829.27	55,366.38	1,047,384.43
其中：存款利息收入	6,760.58	33,057.83	15,594.94	129,470.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,503.48	39,771.44	39,771.44	917,914.25
投资收益合计	24,635,268.42	35,601,355.49	14,679,595.10	24,993,119.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,635,268.42	35,601,355.49	14,679,595.10	24,993,119.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,535,534.74	21,831,583.27	11,197,457.08	1,646,665.89
其他收入	-	-	-	-
费用	4,233,054.92	7,365,117.50	3,168,438.81	5,165,564.72
管理人报酬	1,305,977.70	2,533,024.05	1,238,792.67	2,420,089.10
基金托管费	435,325.85	844,341.46	412,930.95	806,696.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,350,505.10	3,701,238.49	1,375,539.05	1,697,183.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,350,505.10	3,701,238.49	1,375,539.05	1,697,183.48
其他费用	100,422.86	202,200.00	103,135.36	212,200.00
利润总额	5,882,942.82	50,140,650.53	22,763,979.75	22,521,605.02

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