湘财长顺混合发起式A(007012)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长顺混合发起式A(007012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,697,290.16	3,015,098.19	-17,892,874.36	-43,979,230.59
利息合计	38,521.83	72,495.66	36,994.02	67,903.63
其中：存款利息收入	28,703.97	70,217.93	34,716.29	65,011.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,817.86	2,277.73	2,277.73	2,892.37
投资收益合计	-5,102,901.78	-19,582,476.04	-30,059,577.08	-38,872,079.21
其中：股票投资收益	-5,494,315.34	-20,470,501.35	-30,636,665.37	-39,920,368.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,198.05	-784.45	-	445,970.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	363,215.51	888,809.76	577,088.29	602,318.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,707,660.30	22,493,754.48	12,102,287.07	-5,622,103.81
其他收入	54,009.81	31,324.09	27,421.63	447,048.80
费用	875,424.96	2,058,799.40	1,082,608.70	5,696,134.48
管理人报酬	604,973.36	1,410,523.85	735,841.53	4,291,745.59
基金托管费	100,828.86	235,087.33	122,640.28	715,290.94
销售服务费	89,511.46	251,788.22	136,060.63	512,097.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,111.28	161,400.00	88,066.26	177,000.00
利润总额	821,865.20	956,298.79	-18,975,483.06	-49,675,365.07

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