中金新医药股票C(007005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新医药股票C(007005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,026,001.17	-15,869,817.31	-16,964,920.23	-13,394,885.12
利息合计	23,608.83	139,464.25	74,840.20	68,263.17
其中：存款利息收入	20,292.39	40,308.77	19,173.16	48,455.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,316.44	99,155.48	55,667.04	19,807.27
投资收益合计	1,341,998.76	-14,047,590.94	-9,446,515.40	-13,704,756.25
其中：股票投资收益	969,629.19	-16,105,523.46	-10,805,399.76	-15,195,700.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	643.18	18,258.97	17,197.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	371,726.39	2,039,673.55	1,341,686.54	1,490,944.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,649,147.16	-1,985,892.88	-7,599,418.11	173,584.39
其他收入	11,246.42	24,202.26	6,173.08	68,023.57
费用	882,770.47	1,931,992.71	1,011,766.86	2,873,527.62
管理人报酬	656,899.86	1,449,817.07	762,343.35	2,226,400.39
基金托管费	109,483.25	241,636.14	127,057.23	371,066.60
销售服务费	38,752.52	84,814.87	44,734.21	115,306.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,634.84	155,724.56	77,632.00	160,754.21
利润总额	13,143,230.70	-17,801,810.02	-17,976,687.09	-16,268,412.74

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