泰康安业政金债债券C(007004)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
6,525,346.85 |
14,905,030.23 |
59,269,430.30 |
| 利息合计 |
67,720,204.29 |
46,848,544.16 |
54,611,988.95 |
| 其中：存款利息收入 |
96,462.11 |
78,409.52 |
2,237,235.26 |
| 债券利息收入 |
66,075,943.21 |
46,129,008.41 |
48,778,036.70 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,547,798.97 |
641,126.23 |
3,596,716.99 |
| 投资收益合计 |
-55,596,895.70 |
-9,603,929.53 |
-949,591.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-55,596,895.70 |
-9,603,929.53 |
-949,591.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,600,005.96 |
-22,341,492.43 |
5,606,778.31 |
| 其他收入 |
2,044.22 |
1,908.03 |
254.50 |
| 费用 |
8,717,187.84 |
5,919,152.11 |
6,997,073.56 |
| 管理人报酬 |
5,628,837.90 |
3,803,693.93 |
4,566,705.55 |
| 基金托管费 |
1,876,279.29 |
1,267,897.98 |
1,522,235.18 |
| 销售服务费 |
53,847.60 |
37,912.28 |
61,018.70 |
| 交易费用 |
43,199.67 |
25,497.16 |
27,034.94 |
| 利息支出 |
879,101.32 |
651,018.12 |
662,061.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
879,101.32 |
651,018.12 |
662,061.63 |
| 其他费用 |
235,922.06 |
133,132.64 |
158,017.56 |
| 利润总额 |
-2,191,840.99 |
8,985,878.12 |
52,272,356.74 |
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