金鹰民安回报定开A(006972)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰民安回报定开A(006972)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,022,247.32	-44,387,985.09	-294,539,348.51	-78,812,952.86
利息合计	676,691.21	337,296.14	899,830.99	334,628.76
其中：存款利息收入	660,220.35	327,647.55	499,896.76	260,301.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,470.86	9,648.59	399,934.23	74,327.26
投资收益合计	-89,671,234.55	-81,990,642.42	-301,447,020.64	-138,987,310.02
其中：股票投资收益	-95,353,259.44	-79,597,558.77	-325,120,324.04	-179,174,222.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,645.40	-4,055,857.41	18,117,488.75	36,369,051.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,697,670.29	1,662,773.76	5,555,814.65	3,817,861.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,016,538.20	37,265,361.19	6,007,508.47	59,839,728.40
其他收入	252.46	-	332.67	-
费用	33,700,367.32	18,929,453.29	37,690,285.84	19,870,204.35
管理人报酬	12,371,627.06	6,421,516.05	21,491,079.60	11,876,730.43
基金托管费	1,855,744.15	963,227.44	3,223,661.96	1,781,509.54
销售服务费	415,570.82	217,380.37	765,587.95	426,124.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,833,324.69	11,218,249.86	11,962,867.24	5,664,877.01
其中：卖出回购金融资产支出	18,833,324.69	11,218,249.86	11,962,867.24	5,664,877.01
其他费用	207,008.20	101,853.24	216,468.06	102,081.93
利润总额	-32,678,120.00	-63,317,438.38	-332,229,634.35	-98,683,157.21

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