博时富融纯债债券A(006929)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富融纯债债券A(006929)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,792,045.75	51,559,428.90	31,769,752.43	63,123,596.03
利息合计	401,817.33	48,918.95	15,008.16	45,738.94
其中：存款利息收入	9,775.92	16,833.57	8,020.67	15,775.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	392,041.41	32,085.38	6,987.49	29,963.67
投资收益合计	14,961,464.05	48,002,145.93	26,204,334.26	42,519,031.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,961,464.05	48,002,145.93	26,204,334.26	42,519,031.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,571,269.07	3,508,146.56	5,550,402.98	20,558,649.05
其他收入	33.44	217.46	7.03	176.30
费用	3,211,535.88	8,006,163.83	4,666,252.98	7,124,302.69
管理人报酬	1,519,038.95	3,106,964.49	1,550,768.88	3,059,806.95
基金托管费	506,346.29	1,035,654.91	516,923.01	1,019,935.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,051,890.35	3,488,613.43	2,387,570.90	2,652,633.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,051,890.35	3,488,613.43	2,387,570.90	2,652,633.55
其他费用	106,868.27	215,200.00	117,557.04	236,200.00
利润总额	3,580,509.87	43,553,265.07	27,103,499.45	55,999,293.34

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