南方智诚混合(006921)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智诚混合(006921)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,695,368.44	58,050,139.78	13,032,951.40	20,644,333.59
利息合计	128,319.24	52,173.37	111,289.73	67,976.70
其中：存款利息收入	38,458.55	19,117.91	36,730.39	22,495.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,860.69	33,055.46	74,559.34	45,481.61
投资收益合计	41,445,772.03	34,423,376.52	3,639,004.40	13,012,441.08
其中：股票投资收益	17,366,107.89	21,224,373.07	-14,985,567.18	2,421,311.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,964.04	157,602.97	373,648.91	218,685.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,713,700.10	13,041,400.48	18,250,922.67	10,372,444.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,017,781.85	23,527,186.63	9,256,563.82	7,545,829.37
其他收入	103,495.32	47,403.26	26,093.45	18,086.44
费用	6,192,905.57	3,082,139.08	7,066,886.03	3,983,250.24
管理人报酬	5,132,031.00	2,546,736.19	5,864,660.96	3,319,883.06
基金托管费	855,338.39	424,456.01	977,443.50	553,313.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,938.33	485.62	2,536.22	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,938.33	485.62	2,536.22	-
其他费用	203,597.85	110,461.26	222,245.35	110,053.33
利润总额	76,502,462.87	54,968,000.70	5,966,065.37	16,661,083.35

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