国寿安保泰和纯债债券(006919)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保泰和纯债债券(006919)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	371,516,735.08	152,167,163.81	177,257,004.12	83,858,086.11
利息合计	3,872,205.00	1,942,713.40	2,302,353.37	248,327.77
其中：存款利息收入	653,668.47	230,998.20	417,718.94	206,515.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,218,536.53	1,711,715.20	1,884,634.43	41,811.99
投资收益合计	282,561,922.55	128,072,574.62	148,521,899.24	66,976,818.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	282,561,922.55	128,072,574.62	148,521,899.24	66,976,818.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,082,607.53	22,151,875.79	26,425,780.78	16,625,969.50
其他收入	-	-	6,970.73	6,970.73
费用	49,937,310.59	23,088,827.51	37,906,448.79	16,292,943.19
管理人报酬	19,265,117.52	8,349,059.10	12,410,024.58	5,376,431.21
基金托管费	6,421,705.75	2,783,019.67	4,136,674.89	1,792,143.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,647,462.04	11,657,192.38	20,859,727.46	8,871,290.54
其中：卖出回购金融资产支出	23,647,462.04	11,657,192.38	20,859,727.46	8,871,290.54
其他费用	264,374.72	150,564.32	305,384.58	143,249.14
利润总额	321,579,424.49	129,078,336.30	139,350,555.33	67,565,142.92

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