南方亨元债券A(006915)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方亨元债券A(006915)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,198,204.28	80,686,552.69	96,611,169.45	48,972,710.99
利息合计	100,813.64	89,720.99	2,167,710.52	340,807.09
其中：存款利息收入	22,625.69	14,082.64	137,681.26	11,007.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,187.95	75,638.35	2,030,029.26	329,799.76
投资收益合计	115,248,413.75	54,946,097.88	85,279,558.57	43,720,573.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,248,413.75	54,946,097.88	85,279,558.57	43,720,573.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,848,813.33	25,650,728.78	9,163,900.36	4,911,330.53
其他收入	163.56	5.04	-	-
费用	23,073,046.98	10,865,797.94	17,628,028.56	7,374,036.41
管理人报酬	8,718,599.28	4,490,062.76	8,110,706.94	3,175,820.90
基金托管费	2,906,199.69	1,496,687.51	2,703,569.01	1,058,606.98
销售服务费	1,069.97	4.85	8.27	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,209,978.04	4,760,492.06	6,575,544.34	3,021,330.02
其中：卖出回购金融资产支出	11,209,978.04	4,760,492.06	6,575,544.34	3,021,330.02
其他费用	237,200.00	118,550.76	238,200.00	118,274.89
利润总额	129,125,157.30	69,820,754.75	78,983,140.89	41,598,674.58

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