南方亨元债券A(006915)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,546,630.30 |
152,198,204.28 |
80,686,552.69 |
96,611,169.45 |
| 利息合计 |
186,634.52 |
100,813.64 |
89,720.99 |
2,167,710.52 |
| 其中：存款利息收入 |
13,941.60 |
22,625.69 |
14,082.64 |
137,681.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
172,692.92 |
78,187.95 |
75,638.35 |
2,030,029.26 |
| 投资收益合计 |
56,872,549.14 |
115,248,413.75 |
54,946,097.88 |
85,279,558.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
56,872,549.14 |
115,248,413.75 |
54,946,097.88 |
85,279,558.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-47,512,852.22 |
36,848,813.33 |
25,650,728.78 |
9,163,900.36 |
| 其他收入 |
298.86 |
163.56 |
5.04 |
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| 费用 |
10,739,132.16 |
23,073,046.98 |
10,865,797.94 |
17,628,028.56 |
| 管理人报酬 |
4,224,602.14 |
8,718,599.28 |
4,490,062.76 |
8,110,706.94 |
| 基金托管费 |
1,408,200.71 |
2,906,199.69 |
1,496,687.51 |
2,703,569.01 |
| 销售服务费 |
11,969.06 |
1,069.97 |
4.85 |
8.27 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,967,281.30 |
11,209,978.04 |
4,760,492.06 |
6,575,544.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,967,281.30 |
11,209,978.04 |
4,760,492.06 |
6,575,544.34 |
| 其他费用 |
127,078.95 |
237,200.00 |
118,550.76 |
238,200.00 |
| 利润总额 |
-1,192,501.86 |
129,125,157.30 |
69,820,754.75 |
78,983,140.89 |
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