新华聚利债券A(006896)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华聚利债券A(006896)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,443,796.38	62,239,914.34	31,255,957.91	41,245,361.87
利息合计	25,715.56	46,626.56	25,253.60	54,124.56
其中：存款利息收入	12,456.01	46,626.56	25,253.60	54,124.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,259.55	-	-	-
投资收益合计	14,742,733.69	37,634,807.24	19,194,398.14	32,061,232.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,742,733.69	37,634,807.24	19,194,398.14	32,061,232.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,325,000.00	24,556,757.91	12,034,727.91	9,129,008.83
其他收入	347.13	1,722.63	1,578.26	996.35
费用	3,533,450.42	10,509,806.43	5,583,987.54	11,215,085.38
管理人报酬	1,553,427.65	3,080,556.49	1,529,937.80	3,058,501.19
基金托管费	517,809.27	1,026,852.10	509,979.23	1,019,500.42
销售服务费	740.06	2,208.56	1,171.12	4,317.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,341,205.56	6,152,357.89	3,419,133.54	6,884,214.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,341,205.56	6,152,357.89	3,419,133.54	6,884,214.97
其他费用	120,267.88	247,831.39	123,765.85	248,551.52
利润总额	3,910,345.96	51,730,107.91	25,671,970.37	30,030,276.49

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