华泰保兴健康消费A(006882)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴健康消费A(006882) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴健康消费A(006882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,993,966.35	-6,923,610.46	-13,974,976.37	-8,595,558.80
利息合计	25,218.07	12,107.21	58,237.54	27,676.56
其中：存款利息收入	25,218.07	12,107.21	58,237.54	27,676.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,358,454.91	-11,021,723.48	-5,206,542.84	-696,706.79
其中：股票投资收益	-13,728,584.70	-11,185,854.97	-6,041,276.92	-1,232,794.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	370,129.79	164,131.49	834,734.08	536,087.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,323,910.32	4,072,226.00	-8,840,078.52	-7,929,104.41
其他收入	15,360.17	13,779.81	13,407.45	2,575.84
费用	772,870.44	445,190.37	1,538,337.72	834,185.13
管理人报酬	445,699.14	247,656.68	967,663.12	533,781.82
基金托管费	74,283.22	41,276.14	161,277.25	88,963.61
销售服务费	204,144.89	108,617.46	275,560.58	145,135.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,743.19	47,640.09	133,836.77	66,304.11
利润总额	-6,766,836.79	-7,368,800.83	-15,513,314.09	-9,429,743.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年