国联安智能制造混合A(006863)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安智能制造混合A(006863) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安智能制造混合A(006863)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,786,536.92	-2,490,330.00	-1,213,031.92	-543,855.47
利息合计	14,398.89	8,715.21	12,447.59	4,468.10
其中：存款利息收入	14,398.89	8,715.21	12,447.59	4,468.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,547,786.37	-1,337,319.78	-2,697,084.14	239,747.04
其中：股票投资收益	-3,762,335.04	-1,487,651.22	-3,123,329.76	-117,717.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,129.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	217,677.81	150,331.44	426,245.62	357,464.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	745,891.20	-1,162,338.67	1,468,175.36	-790,583.95
其他收入	959.36	613.24	3,429.27	2,513.34
费用	267,839.37	165,452.43	370,576.93	204,631.75
管理人报酬	191,001.25	110,588.21	266,894.55	150,238.50
基金托管费	31,833.64	18,431.40	44,482.42	25,039.75
销售服务费	16,480.94	8,499.41	104.14	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,523.43	27,933.41	59,095.82	29,353.50
利润总额	-3,054,376.29	-2,655,782.43	-1,583,608.85	-748,487.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年