中银福建国企债定开债A(006846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银福建国企债定开债A(006846)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,670,346.73	25,939,734.68	58,192,504.70	40,769,667.80
利息合计	165,410.52	113,692.54	486,586.73	333,036.67
其中：存款利息收入	146,874.06	99,984.84	416,753.08	271,261.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,536.46	13,707.70	69,833.65	61,774.98
投资收益合计	31,379,402.16	17,865,709.09	30,518,423.20	16,168,270.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,379,402.16	17,865,709.09	30,518,423.20	16,168,270.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,125,418.16	7,960,333.05	27,187,472.07	24,268,360.93
其他收入	115.89	-	22.70	0.01
费用	8,984,773.92	5,191,174.63	16,046,152.53	9,865,300.74
管理人报酬	1,605,450.64	829,399.86	3,207,464.50	2,222,075.93
基金托管费	428,120.12	221,173.25	821,296.04	558,525.69
销售服务费	3,785.56	1,862.27	3,663.46	1,810.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,675,401.43	3,994,697.76	11,681,639.40	6,910,946.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,675,401.43	3,994,697.76	11,681,639.40	6,910,946.33
其他费用	192,200.00	100,649.24	205,426.50	101,102.56
利润总额	33,685,572.81	20,748,560.05	42,146,352.17	30,904,367.06

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