安信聚利增强债券A(006839)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信聚利增强债券A(006839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,298,538.98	2,099,686.28	1,434,861.09	1,078,481.48
利息合计	24,662.25	12,436.38	13,273.54	6,175.70
其中：存款利息收入	16,187.84	7,350.95	10,448.14	4,696.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,474.41	5,085.43	2,825.40	1,479.48
投资收益合计	4,182,638.01	2,166,491.94	456,375.03	591,848.83
其中：股票投资收益	814,285.04	801,168.78	-424,995.43	79,377.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,052,833.97	1,179,191.43	760,443.42	454,641.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,519.00	186,131.73	120,927.04	57,830.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,084,798.34	-82,047.37	889,621.47	480,440.41
其他收入	6,440.38	2,805.33	75,591.05	16.54
费用	706,592.94	312,908.33	494,616.63	221,140.87
管理人报酬	332,253.09	154,619.14	235,812.17	110,629.42
基金托管费	94,929.42	44,176.88	67,374.96	31,608.43
销售服务费	71,466.84	33,749.42	50,356.23	22,391.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,958.82	57,394.25	90,468.04	30,729.36
其中：卖出回购金融资产支出	99,958.82	57,394.25	90,468.04	30,729.36
其他费用	107,658.04	22,853.42	50,385.32	25,709.94
利润总额	4,591,946.04	1,786,777.95	940,244.46	857,340.61

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