鑫元荣利三个月定开债(006838)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元荣利三个月定开债(006838) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元荣利三个月定开债(006838)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,225,685.46	36,512,820.34	14,526,478.18	6,642,832.25
利息合计	2,150,226.97	1,666,510.55	456,008.91	19,808.87
其中：存款利息收入	68,463.55	51,988.96	17,216.60	4,144.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,081,763.42	1,614,521.59	438,792.31	15,663.99
投资收益合计	66,268,226.36	24,914,920.82	13,259,432.83	6,132,281.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,268,226.36	24,914,920.82	13,259,432.83	6,132,281.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,807,232.13	9,931,388.97	811,036.44	490,742.32
其他收入	-	-	-	-
费用	8,108,651.44	3,543,798.23	2,649,348.04	1,191,167.61
管理人报酬	5,574,771.87	2,488,981.64	1,389,849.03	488,104.55
基金托管费	1,858,257.35	829,660.54	463,283.02	162,701.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	428,422.22	102,129.91	578,715.99	432,201.42
其中：卖出回购金融资产支出	428,422.22	102,129.91	578,715.99	432,201.42
其他费用	247,200.00	123,026.14	217,500.00	108,160.15
利润总额	92,117,034.02	32,969,022.11	11,877,130.14	5,451,664.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年