永赢惠泽一年(006836)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢惠泽一年(006836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,330,845.73	-5,023,392.96	9,479,258.86	15,145,059.58
利息合计	185,747.02	29,409.81	55,712.34	14,626.20
其中：存款利息收入	44,817.87	10,452.20	35,745.35	14,626.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,929.15	18,957.61	19,966.99	-
投资收益合计	2,434,121.34	-8,477,600.31	4,835,331.17	1,715,878.30
其中：股票投资收益	-3,170,687.65	-12,622,291.05	-4,169,263.56	-3,532,300.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,909,028.74	2,873,172.97	6,438,187.79	3,508,855.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,695,780.25	1,271,517.77	2,566,406.94	1,739,323.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,710,964.03	3,424,797.54	4,587,963.41	13,414,555.08
其他收入	13.34	-	251.94	-
费用	2,909,023.09	1,804,488.14	6,367,598.75	4,238,467.29
管理人报酬	1,985,997.20	1,119,234.75	4,222,920.45	2,852,634.33
基金托管费	330,999.57	186,539.11	703,820.09	475,439.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	386,335.66	386,335.66	1,221,049.27	782,132.96
其中：卖出回购金融资产支出	386,335.66	386,335.66	1,221,049.27	782,132.96
其他费用	201,332.03	108,019.99	204,253.68	118,038.01
利润总额	12,421,822.64	-6,827,881.10	3,111,660.11	10,906,592.29

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