博时汇悦回报混合(006813)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时汇悦回报混合(006813) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时汇悦回报混合(006813)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,047,092.45	928,028.84	-5,344,444.05	821,884.15
利息合计	53,763.46	21,621.07	101,828.31	56,259.36
其中：存款利息收入	50,449.42	21,621.07	101,828.31	56,259.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,314.04	-	-	-
投资收益合计	982,428.10	-1,636,543.96	-9,380,530.66	-3,256,380.86
其中：股票投资收益	148,108.75	-2,183,102.54	-10,241,813.15	-3,902,008.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-24,986.54	-	19,366.11	15,992.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	859,305.89	546,558.58	841,916.38	629,635.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,977.98	2,540,740.69	3,932,430.47	4,020,323.70
其他收入	4,922.91	2,211.04	1,827.83	1,681.95
费用	855,467.11	466,191.24	1,203,020.10	713,567.29
管理人报酬	621,370.93	321,057.02	907,487.05	533,465.72
基金托管费	103,561.81	53,509.54	151,247.81	88,910.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,534.32	91,624.68	144,285.04	91,190.44
利润总额	191,625.34	461,837.60	-6,547,464.15	108,316.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年