嘉实互通精选股票(006803)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实互通精选股票(006803)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,242,796.57	-20,091,965.29	-46,575,799.24	-133,172,853.18
利息合计	19,908.91	57,076.82	27,133.80	288,429.31
其中：存款利息收入	19,908.91	57,076.82	27,133.80	288,429.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,856,305.37	-44,335,307.16	-54,134,456.57	-112,793,385.27
其中：股票投资收益	9,093,769.29	-45,324,885.96	-54,880,451.56	-117,425,300.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,176.60	133,661.15	82,521.26	976,140.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	749,359.48	855,917.65	663,473.73	3,655,774.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,257,446.06	24,010,711.49	7,419,655.01	-22,162,001.23
其他收入	109,136.23	175,553.56	111,868.52	1,494,104.01
费用	918,891.48	1,925,053.42	1,072,529.90	10,696,801.70
管理人报酬	700,314.52	1,476,948.59	826,993.52	8,965,382.01
基金托管费	116,719.11	246,158.07	137,832.26	1,494,230.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,857.85	201,946.76	107,704.12	237,186.29
利润总额	17,323,905.09	-22,017,018.71	-47,648,329.14	-143,869,654.88

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