前海联合科技先锋混合A(006801)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-442,064.54 |
2,205,576.37 |
-3,277,136.36 |
-660,207.02 |
| 利息合计 |
15,618.65 |
33,531.60 |
15,990.60 |
40,248.95 |
| 其中：存款利息收入 |
15,395.91 |
31,867.60 |
15,990.60 |
34,611.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
222.74 |
1,664.00 |
- |
5,637.88 |
| 投资收益合计 |
-343,279.50 |
97,318.76 |
-4,655,532.54 |
-4,750,299.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-545,594.49 |
-426,102.35 |
-4,849,245.75 |
-4,831,738.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
95,961.06 |
242,124.28 |
-8,444.86 |
-20,594.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
106,353.93 |
281,296.83 |
202,158.07 |
102,033.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-115,497.08 |
2,063,433.71 |
1,355,780.08 |
4,044,399.25 |
| 其他收入 |
1,093.39 |
11,292.30 |
6,625.50 |
5,444.51 |
| 费用 |
254,584.11 |
554,541.40 |
291,743.15 |
839,232.44 |
| 管理人报酬 |
191,956.93 |
391,320.14 |
193,199.13 |
590,302.92 |
| 基金托管费 |
31,992.76 |
65,220.00 |
32,199.89 |
98,383.79 |
| 销售服务费 |
29,856.83 |
60,085.17 |
29,340.15 |
70,948.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
775.00 |
37,899.65 |
36,999.65 |
79,575.00 |
| 利润总额 |
-696,648.65 |
1,651,034.97 |
-3,568,879.51 |
-1,499,439.46 |
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