金鹰添鑫定开债发起式(006788)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添鑫定开债发起式(006788)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	2,219,744.85	5,550,569.50	4,247,442.69	42,758,766.59
利息合计	2,281,077.26	6,735,039.50	4,852,395.79	40,518,719.59
其中：存款利息收入	7,591.98	149,742.26	133,727.65	278,607.03
债券利息收入	2,268,974.97	6,415,018.37	4,586,161.82	32,182,156.71
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,510.31	170,278.87	132,506.32	8,057,955.85
投资收益合计	-372,443.13	1,398,819.44	764,822.71	-77,373.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-372,443.13	1,398,819.44	764,822.71	-77,373.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	311,110.72	-2,583,289.44	-1,369,775.81	2,317,420.71
其他收入	-	-	-	-
费用	668,317.72	1,390,938.81	1,047,523.59	7,420,418.23
管理人报酬	166,423.81	513,042.97	340,028.54	3,074,172.51
基金托管费	55,474.57	171,014.34	113,342.88	1,024,724.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,003.91	3,865.69	2,277.22	25,049.05
利息支出	344,930.31	518,209.14	491,105.16	3,094,656.68
其中：卖出回购金融资产支出	344,930.31	518,209.14	491,105.16	3,094,656.68
其他费用	100,485.12	184,806.67	100,769.79	201,815.73
利润总额	1,551,427.13	4,159,630.69	3,199,919.10	35,338,348.36

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