红土创新中证500增强C(006784)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-6,718,969.94 |
-416,590.29 |
8,114,427.64 |
5,220,554.16 |
| 利息合计 |
44,691.73 |
36,076.26 |
56,085.35 |
37,227.63 |
| 其中：存款利息收入 |
44,691.73 |
36,076.26 |
7,117.59 |
2,328.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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48,967.76 |
34,899.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-6,382,372.30 |
-2,650,859.73 |
7,974,275.59 |
4,418,661.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,061,891.43 |
-3,220,731.85 |
7,444,774.04 |
4,037,409.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
-36,013.00 |
-12,558.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
679,519.13 |
569,872.12 |
565,514.55 |
393,810.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-740,751.51 |
1,857,052.59 |
49,791.57 |
746,071.94 |
| 其他收入 |
359,462.14 |
341,140.59 |
34,275.13 |
18,592.76 |
| 费用 |
639,752.72 |
361,155.15 |
917,195.68 |
411,296.84 |
| 管理人报酬 |
371,093.30 |
202,777.69 |
301,451.68 |
138,499.29 |
| 基金托管费 |
69,580.02 |
38,020.82 |
56,522.08 |
25,968.54 |
| 销售服务费 |
56,238.06 |
33,899.87 |
33,246.41 |
14,718.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
331,220.01 |
151,594.21 |
| 利息支出 |
- |
- |
2,533.97 |
2,510.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
2,533.97 |
2,510.09 |
| 其他费用 |
142,841.34 |
86,456.77 |
192,221.53 |
78,006.11 |
| 利润总额 |
-7,358,722.66 |
-777,745.44 |
7,197,231.96 |
4,809,257.32 |
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