汇丰晋信港股通精选股票(006781)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信港股通精选股票(006781)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,961,318.47	-3,031,153.12	-15,017,570.11	-7,629,088.04
利息合计	24,510.85	15,146.17	40,695.20	21,366.07
其中：存款利息收入	24,510.85	15,146.17	40,695.20	21,366.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,332,092.76	-5,764,899.84	-5,558,042.63	-1,707,691.39
其中：股票投资收益	-8,304,247.44	-6,219,706.54	-6,719,567.58	-2,361,108.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	972,154.68	454,806.70	1,161,524.95	653,417.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,251,828.40	2,712,931.36	-9,523,449.75	-5,956,657.55
其他收入	17,071.98	5,669.19	23,227.07	13,894.83
费用	1,002,296.58	508,041.34	1,259,252.90	655,084.11
管理人报酬	766,574.12	380,253.64	953,695.35	498,977.58
基金托管费	127,762.24	63,375.56	158,949.28	83,162.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,960.22	64,412.14	146,608.27	72,943.55
利润总额	4,959,021.89	-3,539,194.46	-16,276,823.01	-8,284,172.15

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