广发稳健策略混合A(006780)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发稳健策略混合A(006780)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,838,718.79	18,259,064.14	8,228,675.81	-6,863,523.27
利息合计	47,770.22	46,505.61	23,248.01	87,671.34
其中：存款利息收入	47,770.22	46,505.61	23,248.01	86,459.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,211.78
投资收益合计	34,532,559.16	12,446,477.11	3,676,010.37	-2,011,843.32
其中：股票投资收益	25,509,197.49	10,377,611.66	2,726,704.21	-2,753,276.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,241.75	-470,910.26	-497,272.74	-53,096.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-444.26
股利收益	8,947,119.92	2,539,775.71	1,446,578.90	794,973.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,069,764.67	5,529,298.39	4,354,617.45	-4,945,648.90
其他收入	188,624.74	236,783.03	174,799.98	6,297.61
费用	2,180,423.56	1,180,077.32	553,265.06	1,242,853.98
管理人报酬	1,781,756.93	896,785.56	417,142.12	957,121.99
基金托管费	296,959.49	149,464.22	69,523.70	159,520.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,707.14	133,819.02	66,590.72	126,139.29
利润总额	52,658,295.23	17,078,986.82	7,675,410.75	-8,106,377.25

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