华安沪港深优选混合(006768)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沪港深优选混合(006768)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,398,101.14	-2,605,218.98	-32,067,489.16	-24,520,814.84
利息合计	32,452.45	14,260.43	36,216.05	25,949.93
其中：存款利息收入	32,452.45	14,260.43	36,216.05	25,949.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,390,611.66	-26,410,892.30	-19,368,363.74	-8,479,539.37
其中：股票投资收益	-26,160,413.33	-26,912,113.48	-20,046,139.70	-9,048,551.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,703.77	10,321.06	37,346.23	15,160.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	754,097.90	490,900.12	640,429.73	553,851.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,723,726.04	23,772,136.06	-12,892,948.21	-16,209,898.38
其他收入	32,534.31	19,276.83	157,606.74	142,672.98
费用	857,651.32	432,396.83	1,426,812.97	883,814.98
管理人报酬	626,415.89	308,294.31	1,086,229.60	688,284.53
基金托管费	104,402.67	51,382.43	181,038.22	114,714.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,832.76	72,720.09	159,545.15	80,816.34
利润总额	4,540,449.82	-3,037,615.81	-33,494,302.13	-25,404,629.82

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