农银汇理金禄债券(006758)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理金禄债券(006758)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	194,245,122.47	630,346,750.57	209,590,565.58	280,296,661.11
利息合计	2,851,109.99	1,209,458.40	32,279.97	498,197.74
其中：存款利息收入	11,297.35	47,698.26	32,279.97	119,686.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,839,812.64	1,161,760.14	-	378,510.92
投资收益合计	386,510,728.35	394,200,608.75	181,868,028.48	242,293,503.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	386,510,728.35	394,200,608.75	181,868,028.48	242,293,503.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-195,119,140.65	234,933,419.71	27,689,927.36	37,502,621.82
其他收入	2,424.78	3,263.71	329.77	2,337.85
费用	43,247,162.27	54,363,311.47	22,403,000.87	63,747,947.66
管理人报酬	21,996,058.76	25,359,210.00	9,026,613.92	19,430,058.42
基金托管费	7,332,019.56	8,453,070.01	3,008,871.26	6,476,686.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,771,968.62	20,260,348.56	10,210,853.97	37,536,857.08
其中：卖出回购金融资产支出	13,771,968.62	20,260,348.56	10,210,853.97	37,536,857.08
其他费用	147,115.33	290,682.90	156,661.72	304,346.06
利润总额	150,997,960.20	575,983,439.10	187,187,564.71	216,548,713.45

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