天弘港股通精选A(006752)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘港股通精选A(006752)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,889,194.78	6,729,592.34	-186,812,031.88	-68,616,469.00
利息合计	735,569.59	365,143.86	913,649.88	476,373.23
其中：存款利息收入	735,569.59	365,143.86	913,649.88	476,373.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-166,608,766.75	-142,997,219.16	-27,572,004.79	25,151,125.67
其中：股票投资收益	-171,881,072.41	-146,578,908.90	-41,371,761.03	15,188,931.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,272,305.66	3,581,689.74	13,799,756.24	9,962,193.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	219,594,202.68	149,279,531.81	-160,318,416.20	-94,374,608.08
其他收入	168,189.26	82,135.83	164,739.23	130,640.18
费用	5,239,016.31	2,683,089.30	11,874,506.85	7,081,433.52
管理人报酬	3,887,876.64	2,003,215.84	9,368,277.35	5,627,901.75
基金托管费	647,979.43	333,869.28	1,561,379.58	937,983.65
销售服务费	512,349.48	245,312.56	707,933.29	391,117.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,810.76	100,691.62	236,916.63	124,430.72
利润总额	48,650,178.47	4,046,503.04	-198,686,538.73	-75,697,902.52

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