天弘港股通精选A(006752)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘港股通精选A(006752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,646,648.12	53,889,194.78	6,729,592.34	-186,812,031.88
利息合计	394,504.73	735,569.59	365,143.86	913,649.88
其中：存款利息收入	394,504.73	735,569.59	365,143.86	913,649.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,733,617.99	-166,608,766.75	-142,997,219.16	-27,572,004.79
其中：股票投资收益	-897,000.34	-171,881,072.41	-146,578,908.90	-41,371,761.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,630,618.33	5,272,305.66	3,581,689.74	13,799,756.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,443,667.88	219,594,202.68	149,279,531.81	-160,318,416.20
其他收入	74,857.52	168,189.26	82,135.83	164,739.23
费用	2,760,893.23	5,239,016.31	2,683,089.30	11,874,506.85
管理人报酬	2,025,381.34	3,887,876.64	2,003,215.84	9,368,277.35
基金托管费	337,563.47	647,979.43	333,869.28	1,561,379.58
销售服务费	303,599.17	512,349.48	245,312.56	707,933.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,349.25	190,810.76	100,691.62	236,916.63
利润总额	26,885,754.89	48,650,178.47	4,046,503.04	-198,686,538.73

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