东海祥利纯债(006747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥利纯债(006747)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,396,009.53	14,265,482.07	27,629,556.45	16,625,878.07
利息合计	46,021.31	22,802.14	107,323.51	19,673.71
其中：存款利息收入	38,381.58	18,971.18	39,952.32	15,655.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,639.73	3,830.96	67,371.19	4,018.44
投资收益合计	17,085,020.49	8,513,533.44	19,813,996.86	10,530,181.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,059,788.36	8,488,301.31	19,607,185.08	10,483,307.57
资产支持证券投资收益	25,232.13	25,232.13	206,811.78	46,873.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,264,967.73	5,729,146.49	7,708,236.01	6,076,023.13
其他收入	-	-	0.07	0.07
费用	4,139,631.30	2,060,551.37	4,178,430.45	2,406,500.08
管理人报酬	1,185,258.59	587,561.60	1,173,995.59	585,085.95
基金托管费	197,543.02	97,926.87	195,665.87	97,514.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,538,419.89	1,262,590.39	2,596,511.22	1,604,661.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,538,419.89	1,262,590.39	2,596,511.22	1,604,661.93
其他费用	177,200.00	90,206.08	155,050.00	89,858.12
利润总额	19,256,378.23	12,204,930.70	23,451,126.00	14,219,377.99

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