国联央视财经50ETF联接A(006743)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联央视财经50ETF联接A(006743)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,547,954.78	399,205.23	-426,730.70	1,023,366.60
利息合计	6,539.13	3,256.91	11,314.35	4,036.08
其中：存款利息收入	6,539.13	3,256.91	11,314.35	4,036.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	281,757.43	31,775.27	281,283.66	189,550.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	281,757.43	31,775.27	281,283.66	189,550.96
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,254,631.84	361,923.73	-747,008.49	827,683.89
其他收入	5,026.38	2,249.32	27,679.78	2,095.67
费用	47,184.45	28,671.82	71,035.50	58,387.50
管理人报酬	8,437.14	4,289.42	14,069.47	5,200.02
基金托管费	1,687.49	857.89	2,813.84	1,039.96
销售服务费	24,361.57	12,681.55	31,150.57	15,734.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,679.48	10,724.48	21,975.00	35,722.18
利润总额	3,500,770.33	370,533.41	-497,766.20	964,979.10

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